Data: 13.10.2014
SOLUTIE: Amana cauza
Dispune inlocuirea lichidatorului judiciar CASA DE INSOLVENTA TRANSILVANIA FILIALA BUCURESTI SPRL.
In baza art 11 lit c din Legea nr 85/2006, desemneaza la cererea creditorului majoritar BCR, in calitate de lichidator judiciar al ALPINE BAU GMBH AUSTRIA SUCURSALA MOGOSOAIA, , pe TRUST INSOLVENCY SPRL cu o remuneratie de 10000 de lei.
Stabileste termen de maxim 10 zile de predare a gestiunii averii de la debitor/prin reprezentantii statutari, respectiv de la debitor/prin CASA DE INSOLVENTA TRANSILVANIA FILIALA BUCURESTI SPRL catre lichidatorul judiciar TRUST INSOLVENCY SPRL, a gestiunii averii , tuturor documentelor contabile, juridice , de constituire, de modificare a actelor constitutive si orice alte documente ce sunt in stransa legatura cu cauza impreuna cu lista actelor si operatiunilor efectuate pana la deschiderea procedurii.
Dispune in sarcina lichidatorului judiciar CASA DE INSOLVENTA TRANSILVANIA FILIALA BUCURESTI SPRL sa comunice instantei in termen de 10 zile de la data prezentei lista creditorilor pe care i-a pus-o la dispozitie debitoarea, sens in care sa comunice instantei cine a predat aceasta lista in mod efectiv CASEI DE INSOLVENTA TRANSILVANIA FILIALA BUCURESTI SPRL.
In masura in care nu s-a predat o astfel de lista pune in vedere CASEI DE INSOLVENTA TRANSILVANIA FILIALA BUCURESTI SPRL sa indice modul in care a identificat datele debitorilor ce au fost notificati.
Pune in vedere CASEI DE INSOLVENTA TRANSILVANIA FILIALA BUCURESTI SPRL sa comunice instantei o lista a tuturor creditorilor notificati la care sa se anexeze in fotocopii certificate totalitatea notificarilor adresate ( numerotate cu indicarea in lista creditorilor notificati intocmita a numarului de pagina corespondent pentru notificarea adresata).
Avand in vedere ca nu s-au respectat dispozitiile instantei luate potrivit rezolutiei din 05.08.2014, in sensul in care nici reprezentantii statutari si nici lichidatorul nu au epuizat toate activitatile puse in sarcina acestora de catre judecatorul sindic, activitati ce ar fi conturat o imagine mai fidela a activitatii debitoarei, infirma Raportul privind cauzele si imprejurarile din 17.09.2014, precum si raportul de analiza a creantelor din 01.10.2014, depus de CASA DE INSOLVENTA TRANSILVANIA FILIALA BUCURESTI SPRL.
Dispune refacerea acestora de catre noul lichidator desemnat, dar numai dupa ce va epuiza activitatile dispune prin dispozitiile instantei luate potrivit rezolutiei din 05.08.2014, sens in care ,
Pune in vedere lichidatorului judiciar TRUST INSOLVENCY SPRL sa intocmeasca si sa depuna la dosar, in termen de 40 de zile de la desemnare, raportul prevazut la art. 59 din lege, asupra cauzelor si imprejurarilor care au dus la aparitia insolventei debitorului, cu mentionarea persoanelor carora le-ar fi imputabila, sens in care sa constate situatia exacta a activului si pasivului societatii, sa identifice bunurile (activele, mijloacele fixe, etc) pe care le-a detinut societatea in perioada iunie 2011- pana in prezent -, sau pe care inca le mai detine societatea , cu o valoare individuala ,asa cum a figurat inregistrat in contabilitate, superioara sumei de 20000 de lei- si sa indice modul in care au fost instrainate in cazul in care nu mai fac parte din patrimoniul acesteia, sa prezinte o situatie la zi a creditorilor si debitorilor societatii si un sold la zi al contului de casa si de banca al societatii, precum si evolutia acestora din urma (rulajul), potrivit balantelor intocmite in perioada iunie 2011- pana in prezent, de societate depuse de catre societate la organele fiscale (sau ORC),
In vederea indeplinirii obligatiilor anterior stabilite, lichidatorul judiciar se va adresa si va solicita date si inscrisuri si de la orice entitati, pentru date utile solutionarii cauzei, inclusiv de la urmatoarele organisme, care potrivit disp. art 255 alin 4 Cpc, art 297 Cpc,, art 300 Cpc- si sub sanct. aplicarii disp art 187 alin 1 pnct 2 lit f) Cpc, urmeaza sa le furnizeze de urgenta si fara plata:
? Societatii, prin reprezentantii sai legali, Adunarii Generale a Asociatiei, Asociatilor, (pentru punerea la dispozitie a intregii documentatii contabile, a tuturor contractelor incheiate, a registrelor, inclusiv a urmatoarelor documente ce urmeaza a fi atasate raportului: ultimele 3 bilanturi contabile depuse de catre societate la organele , ultimele 6 balante depuse de societate-ultimele 3 registre inventar anuale intocmite/ depuse de societate;etc.)
? organelor fiscale competente (pentru comunicarea raportarilor societatii, ultimele 3 bilanturi contabile depuse de catre societate la organele , ultimele 6 balante depuse de societate-ultimele 3 registre inventar anuale intocmite/ depuse de societate;
? Directiei de Taxe si Impozite (pentru comunicarea tuturor bunurilor cu care Societatea figureaza sau a figurat in evidente, si a debitelor restante),
? Autoritatii Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara (pentru comunicarea tuturor bunurilor imobile cu care Societatea figureaza sau a figurat in evidente),
? Arhivei Electronice de Garantii Mobiliare, pentru comunicarea tuturor datelor (istoricul acestora) cu care Societatea figureaza sau a figurat in evidente – si cu indicarea situatiei la zi a acestora
? MAI- INSTITUTIA PREFECTULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI- SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE SI INMATRICULARE A VEHICULELOR, Autoritatii Aeronautice Civile Romane, Aeroclubul Romaniei, Autoritatii Navale Romane (pentru a se comunica daca Societatea a figurat sau figureaza in evidente cu autovehicule, ambarcatiuni sau mijloace de transport aerian, in calitate de proprietar/utilizator, sens in care sa ne comunice datele de identificare ale acestor bunuri, data de fabricatie, data inmatricularii, data transcrierii dreptului de proprietate pentru fiecare din proprietar- daca a fost intre timp instrainat), iar in masura in care societatea mai figureaza cu astfel de bunuri in evidente si acestea nu pot fi sechestrate in mod efectiv de catre lichidator, se vor efectua cereri de notare/aplicare a interdictiei de instrainare la organul fiscal, la Organul de Politie Rutiera si privilegiul si dreptul de preferinta al creditorilor inscrisi la masa credala in dosarul de insolventa la Arhiva Electronica de Garantii Mobiliare; Deasemenea se vor efectua cereri adresate catre IGPR-DPR, de identificare in traffic si retinere a certificatelor de inmatriculare si a cartilor de identitate.
? ANAF, prin Administratiile Financiare in care s-au aflat sediile societatii in 24.06.2011-prezent, SI Directiei de Specialitate competenta- Directia Generala de Reglementare a Colectarii Creantelor Bugetare, pentru a ne comunica lista cu toate conturile pe care societatea le-a detinut, sau inca le mai detine;
? CGMB- Directiei Generale de Evidenta a Persoanelor – Serviciul Actualizare , Valorificare Baza Date(dupa caz Oficiului Roman pentru Imigrari), pentru comunicarea datelor de domiciliu si resedinta a persoanelor cu calitatea de asociat sau administrator,
? ONRC/sau ORC Ilfov, pentru a se comunica un certificat constatator din care sa rezulte toate mentiunile extinse inregistrate in evidentele ONRC cu privire la debitoare de la infiintare pana in prezent (daca compania e inregistrata la ONRC, in caz negativ – sa se adreseze Registrului Societatilor Agricole Ori Registrului Asociatiilor Si Fundatiilor/ institutiei care gestioneaza registrul Public privind compania pentru a consulta dosarul si sa prezinte o situatie a modului in care a evoluat situatia persoanelor care au facut parte din companie cu indicarea datei la care au intrat/ au fost exclusi/s-au retras),
? tuturor institutiilor bancare care functioneaza pe teritoriul Romaniei pentru a se comunica lista conturilor cu care societatea a figurat sau inca mai figureaza in evidente, rulajele (extrasele de cont) desfasurate cuprinzand datele extinse pe ultimele 6 luni, totalul rulajelor (soldurile) pentru fiecare an din anii 2012, 2013 si 2014, si o lista a datelor persoanelor imputernicite pe conturi,
? Administratiei Fondului pentru Mediu- in masura in care societatea a avut sau are un obiect de activitate autorizabil, pentru a ne comunica situatia debitelor cu care societatea figureaza in evidentele acestora precum si identitatea persoanei/lor care au facut raportari,
? Inspectoratului Teritorial de Munca, pentru a ne comunica situatia debitelor cu care societatea figureaza in evidentele acestora precum si identitatea persoanei/lor care au facut raportari, lista salariatilor si fotocopii dupa contracele de munca;
? Furnizorilor de servicii de telefonie (Orange, Vodafone, Telekom, RCS-RDS, etc), pentru a ne comunica debitele cu care figureaza debitoarea, precum si fotocopii dupa contractele incheiate cu aceasta, contracte in baza carora au fost furnizate servicii in 24.06.2011-prezent.
? Furnizorilor de utilitati de la sediul debitorului (energie electrica, gaze, etc), pentru a ne comunica debitele cu care figureaza debitoarea, precum si fotocopii dupa contractele incheiate cu aceasta, contracte in baza carora au fost furnizate servicii in 24.06.2011-prezent;
Dovada efectuarii solicitarilor anterior mentionate, totalitatea raspunsurilor si inscrisurilor receptionate, in fotocopii certificate, urmeaza a fi atasate raportului, sub forma de anexe, si vor fi puse la dispozitia instantei de catre lichidator, spre atasare la dosarul cauzei.
De asemenea, atasat raportului, sub forma de anexe, lichidatorul judiciar va cuprinde in raport si datele (pe care le poate solicita in prealabil debitorului) potrivit solicitarilor de mai jos (cele 12 puncte), dupa ce vor fi fost verificate de catre practician in evidentele contabile ale debitorului cu indicarea eventualelor neconcordante (daca a inteles sa le solicite in prealabil debitorului):
1. lista cuprinzand numele si adresele creditorilor si toate creantele acestora, cu indicarea celor nascute dupa data introducerii cererii de deschidere a procedurii. In lista se va regasi denumirea completa a partenerului comercial, Codul unic de identificare (CNP, CFiscal, etc,), nr. de inregistrare in Registrul Comertului (alt registru dupa caz), sediul social complet, suma datorata aflata in sold ; fisa contului furnizor/ fisa partenerului creditor- cuprinzand rulajele si soldul intermediar dupa fiecare operatiune, precum si soldul final);
2. lista cuprinzand numele si adresele debitorilor si toate debitele acestora, cu indicarea celor nascute dupa data introducerii cererii de deschidere a procedurii. In lista se va regasi denumirea completa a partenerului comercial, Codul unic de identificare (CNP, CFiscal, etc,), nr. de inregistrare in Registrul Comertului (alt registru dupa caz), sediul social complet, suma datorata aflata in sold ; fisa contului client/ fisa partenerului debitor- cuprinzand rulajele si soldul intermediar dupa fiecare operatiune, precum si soldul final);
3. lista cuprinzand toate incasarile, platile si compensarile efectuate dupa deschiderea procedurii, cu precizarea naturii si valorii acestora si a datelor de identificare a cocontractantilor,
4. lista cuprinzand totalitatea biletelor la ordin girate catre creditori sau de catre debitori catre societate
5. lista cuprinzand bunurile (activele, mijloacele fixe, etc) pe care le-a detinut societatea in 24.06.2011-prezent- sau pe care inca le mai detine societatea, cu o valoare individuala, asa cum a figurat la momentul la care a avut cea mai mare valoare, inregistrata in contabilitate, superioara sumei de 20000 de lei Ron- si sa indice modul in care au fost instrainate in cazul in care nu mai fac parte din patrimoniul acesteia, (situatia activelor societatii);
6. lista cuprinzand bunurile (activele, mijloacele fixe, etc) pe care le detinea societatea la data deschiderii insolventei impotriva acesteia, insotita de ultimele 3 registre inventar anuale intocmite de societate;
7. lista cuprinzand stocurile pe care le detine societatea (inventar) la data deschiderii insolventei impotriva acesteia, cu indicarea valorii contabile a fiecarei marfuri in parte;
8. o lista cuprinzand toate incasarile, platile si compensarile efectuate dupa deschiderea procedurii, cu precizarea naturii si valorii acestora si a datelor de identificare a cocontractantilor”, sens in care dispune in sarcina debitorului prin reprezentantii statutari anterior indicati sa intocmeasca aceasta lista si sa o reactualizeze permanent si sa o comunice instantei la data de 25 a fiecarei luni- dupa ce va fi reactualizata. In cuprinsul acestei liste urmeaza sa se regaseasca inclusiv plati efectuate de catre diversi debitori catre terti (creditori ai societatii aflate in insolventa. etc), plati efectuate in contul unor creante, respectiv debite pe care le are societatea aflata in insolventa, iar prin aceasta metoda s-ar putea evita supravegherea acestor plati de catre administratorul/lichidatorul desemnat de catre instanta.
9. Sa indice care este suma totala pe care o are in contul casa, precum si suma totala pe care o are in conturi la banci societatea la data deschiderii insolventei impotriva acesteia, precum si evolutia acestora din urma (rulajul), potrivit ultimelor 6 balante intocmite de societate depuse de catre societate la organele fiscale (sau ORC),;
10. lista cuprinzand
a) totalitatea actelor de transfer cu titlu gratuit, efectuate in cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii; sunt exceptate sponsorizarile in scop umanitar;
b) totalitatea operatiunilor in care prestatia debitorului depaseste vadit pe cea primita, efectuate in cele 6 luni anterioare deschiderii procedurii;
c) totalitatea actelor incheiate in cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii, cu intentia tuturor partilor implicate in acestea de a sustrage bunuri de la urmarirea de catre creditori sau de a le leza in orice alt fel drepturile;
d) totalitatea actelor de transfer de proprietate catre un creditor pentru stingerea unei datorii anterioare sau in folosul acestuia, efectuate in cele 6 luni anterioare deschiderii procedurii, daca suma pe care creditorul ar putea sa o obtina in caz de faliment al debitorului este mai mica decat valoarea actului de transfer;
e) totalitatea operatiunilor de constituire a unui drept de preferinta pentru o creanta care era chirografara, in cele 6 luni anterioare deschiderii procedurii;
f) totalitatea platilor anticipate ale datoriilor, efectuate in cele 6 luni anterioare deschiderii procedurii, daca scadenta lor fusese stabilita pentru o data ulterioara deschiderii procedurii;
g) totalitatea actelor de transfer sau asumarea de obligatii efectuate de debitor intr-o perioada de 2 ani anteriori datei deschiderii procedurii, cu intentia de a ascunde/intarzia starea de insolventa ori de a frauda un creditor.
11. lista cuprinzand totalitatea actelor sau operatiunilor, incheiate in cei 3 ani anteriori datei deschiderii procedurii cu persoanele aflate in raporturi juridice cu debitorul:
a) cu un asociat comanditat sau cu un asociat detinand cel putin 20% din capitalul societatii ori, dupa caz, din drepturile de vot in adunarea generala a asociatilor, in situatia in care debitorul este acea societate in comandita, respectiv o societate agricola, in nume colectiv sau cu raspundere limitata;
b) cu un membru sau administrator, atunci cand debitorul este un grup de interes economic;
c) cu un actionar detinand cel putin 20% din actiunile debitorului ori, dupa caz, din drepturile de vot in adunarea generala a actionarilor, in situatia in care debitorul este respectiva societate pe actiuni;
d) cu un administrator, director sau un membru al organelor de supraveghere a debitorului, societate cooperativa, societate pe actiuni cu raspundere limitata sau, dupa caz, societate agricola;
e) cu orice alta persoana fizica ori juridica, detinand o pozitie de control asupra debitorului sau a activitatii sale;
f) cu un coproprietar sau proprietar devalmas asupra unui bun comun;
g) cu sotul, rudele sau afinii pana la gradul al patrulea inclusiv, ai persoanelor fizice enumerate la lit. a) - f).
12. lista cuprinzand toate conturile pe care societatea le-a detinut in 24.06.2011-prezent.
13. Avand in vedere datele existente la fila 17 a raportului pe cauze ( infirmat) din care rezulta, pentru anii 2012 si 2013 comparativ cu anul 2011 o supradimensionare a cheltuielilor cu: chiriile, transportul si delegatiile, cheltuielilor cu tertii, cheltuielilor de intretinere si reparatii, precum si a materiilor prime si a materialelor consumabile, noul lichidator va efectua o analiza detaliata a acestor cheltuieli comparativ cu anii anteriori (cel putin cu anul 2011), din care sa rezulte oportunitatea/inoportunitatea efectuarii acestora, caz in care sa identifice persoanele care au luat deciziile inoportune privind angajarea acestor cheltuieli si modul in care ar fi putut fi evitate/reduse;
Lichidatorul va pune la dispozitia instantei cate o lista a tuturor beneficiarilor acestor plati iar in fotocopii certificate totalitatea contractelor si documentelor care au generat aceste plati . Lista 1 va cuprinde totalitatea beneficiarilor cu care s-au facut cheltuieli cu materiile prime, materiale consumabile in 2012 in valoare de 97.831.891 lei, sens in care se vor indica datele de identificare ale fiecarui beneficiar, contractul in baza caruia s-au achitat aceste sume si sumele achitate fiecaruia. Lista 2 va cuprinde totalitatea beneficiarilor cu care s-au facut cheltuieli cu materiile prime, materiale consumabile in 2013 in valoare de 20.811.038 lei, sens in care se vor indica datele de identificare ale fiecarui beneficiar, contractul in baza caruia s-au achitat aceste sume si sumele achitate fiecaruia. Lista 3 va cuprinde totalitatea beneficiarilor cu care s-au facut cheltuieli cu chiriile in 2012 in valoare de 5539576 lei, sens in care se vor indica datele de identificare ale fiecarui beneficiar, contractul in baza caruia s-au achitat aceste sume si sumele achitate fiecaruia. Lista 4 va cuprinde totalitatea beneficiarilor cu care s-au facut cheltuieli cu chiriile in 2013 in valoare de 5403276 lei, sens in care se vor indica datele de identificare ale fiecarui beneficiar, contractul in baza caruia s-au achitat aceste sume si sumele achitate fiecaruia. Lista 5 va cuprinde totalitatea beneficiarilor cu care s-au facut cheltuieli cu transportul si delegatiile in 2012 in valoare de 69676648 lei, sens in care se vor indica datele de identificare ale fiecarui beneficiar, contractul in baza caruia s-au achitat aceste sume si sumele achitate fiecaruia. Lista 6 va cuprinde totalitatea beneficiarilor cu care s-au facut cheltuieli cu transportul si delegatiile in 2013 in valoare de 2044878 lei, sens in care se vor indica datele de identificare ale fiecarui beneficiar, contractul in baza caruia s-au achitat aceste sume si sumele achitate fiecaruia.
14. lista cuprinzand datele de identificare ale societatilor de contabilitate/contabililor autorizati si societatilor de audit care au prestat servicii companiei debitoare din anul 2011 pana in prezent.
Dispune efectuarea de adrese catre prestatori autorizati de servicii de contabilitate si audit notorii pentru a comunica instantei
-daca au prestat servicii pentru debitoare din anul 2011 pana in prezent si in caz pozitiv sa se puna la dispozitie contractele incheiate pentru aceste servicii
-totalitatea raportarilor, raporturilor si documentelor intocmite in legatura cu activitatea debitoarei incepand cu luna iunie 2011 pana in prezent precum si a documentelor ce au stat la baza intocmirii acestora,
Aceste solicitari vor fi facute urmatorilor prestatori autorizati :
- DELOITTE AUDIT SRL, din Bucuresti, sos Nicolae Titulescu, nr 4-8, Cladirea America House, Aripa de Est, etaj 2, in atentia domnilor Ahmed Hassan si Farrukh Khan;
- Grupul de firme KPMG Romania din Bucuresti , Victoria Business Park, DN1, 69-71 Bucuresti-Ploiesti Road, Sector 1, Bucure?ti, 013685.
- Grupul de firme PricewaterhouseCoopers, Cladirea Lakeview , nr 301-311 strada Barbu Vacarescu , Bucuresti, Sector 2, Romania
Dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului, in sarcina noului lichidatorului judiciar.
In temeiul art. 252 din legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale :
Pune in vedere lichidatorului judiciar indeplinirea formalitatilor privind mentionarea la registrul comertului a reprezentantilor permanenti ai sai .
Pentru a complinii obligatiile puse in sarcina acestuia, lichidatorul se poate adresa oricaror institutii/destinatar persoana fizica sau juridica , cu solicitari, institutiile fiind obligate sa raspunda lichidatorului intocmai ca instantei de judecata insasi, sub sanctiunea sesizarii organelor de urmarire penala pentru efectuarea de cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de Obstructionare a justitiei.
La prezentarea sau predarea de catre societatea debitoare (prin reprezentanti) catre lichidator a actelor contabile(sau oricaror alte documente), se vor intocmi de catre lichidator procese verbale , semnate de toate partile. Persoanele prezente vor fi identificate de catre lichidator, prin prezentarea actelor de identitate. Procesele verbale intocmite vor fi anexate rapoartelor comunicate instantei.
In acest sens, oricarei solicitari/ notificari efectuate de catre practicianul in insolventa, ii va atasa o fotocopie certificata de acesta, dupa minuta judecatorului sindic pronuntata in prezentul dosar.
Da dispozitie tuturor bancilor la care debitoarea are disponibil in conturi sa nu dispuna de acestea fara un ordin al judecatorului sindic sau al lichidatorului judiciar, obligatia de instiintare a bancilor revenindu-i lichidatorului judiciar.
Se pun in vedere partilor si dispozitiile Legii nr. 286 din 17 iulie 2009, privind Codul penal, intrata in vigoare la 1 februarie 2014.
Potrivit art 271, (infractiunea de Obstructionare a justitiei) : (1) Persoana care, fiind avertizata asupra consecintelor faptei sale: a) impiedica, fara drept, … instanta sa efectueze, in conditiile legii, un act procedural, b) refuza sa puna la dispozitia instantei in tot sau in parte, datele, informatiile, inscrisurile sau bunurile detinute, care i-au fost solicitate in mod explicit, in conditiile legii, in vederea solutionarii unei cauze, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.
Potrivit art. 275 , (infractiunea de Sustragerea sau distrugerea de probe ori de inscrisuri) : (1) Sustragerea, distrugerea, retinerea, ascunderea ori alterarea de mijloace materiale de proba sau de inscrisuri, in scopul de a impiedica aflarea adevarului intr-o procedura judiciara, se pedepseste cu inchisoarea de la 6 luni la 5 ani. (2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza impiedicarea, in orice alt mod, ca un inscris necesar solutionarii unei cauze, emis de catre un organ judiciar sau adresat acestuia, sa ajunga la destinatar.
Fixeaza termen pentru continuarea procedurii la 27 .11.2014, F.7., ora 12.00
Executorie.
Cu apel in termen de 30 zile de la comunicare prin publicarea sa in BPI. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Ilfov.
Prezenta se va comunica lichidatorului , precum si reprezentantilor statutari ai societatii din perioada de referinta (2011-2014), acestora din urma (DIETER GEORG RESCH, IOAN CISMARU, IONEL GIUGLEA) punandu-li-se in vedere prin prezenta sa se prezinte la urmatorul termen de judecata, pentru a fi ascultati in calitate de martori, potrivit disp. art 309 si urm. NCPC. Neprezentarea poate fi calificata ca abatere judiciara si sanctionata ca atare, urmand sa fie invitati cu mandat de aducere la un termen ulterior potrivit art 313 Ncpc.
Pronuntata in sedinta publica, azi, 13.10.2014.